中央文献研究室2011年度招录机关工作人员组织专业考试的情况说明
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中央文献研究室2011年度招录机关工作人员组织专业考试的情况说明
中央文献研究室2011年度招录机关工作人员组织专业考试的情况说明
中央文献研究室是中共中央文献编辑委员会的办事机构，是中央的工征部门，同时又是具有研究机构性质的工作部门。主要任务是：编辑党和国家主要领导人的著作，研究他们的思想和生平，编辑研究党和国家及军队的当代文献和历史文献。
2011年度拟招录机关工作人员3名。专业考试范围主要为中国特色社会主义理论、中国历史、中共党史、社会热点问题等。专业考试重点考察考生的政治理论水平和写作能力。专业考试成绩占综合成绩的15%，面试成绩占综合成绩的35%。
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海口市科学技术普及条例
海口市人民代表大会常务委员会
公告
（第4号）
海口市第十五届人民代表大会常务委员会第五次会议通过的《海口市科学技术普及条例》，已由海南省第四届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于2012年9月25日批准，现予公布，自2013年1月1日起施行。
海口市人民代表大会常务委员会
2012年10月8日
海南省人民代表大会常务委员会关于批准《海口市科学技术普及条例》的决定
（2012年9月25日海南省第四届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过）
海南省第四届人民代表大会常务委员会第三十四次会议决定：批准海口市人民代表大会常务委员会报审的《海口市科学技术普及条例》，由海口市人民代表大会常务委员会公布施行。
海口市科学技术普及条例
（2012年8月30日海口市第十五届人民代表大会常务委员会第五次会议通过 2012年9月25日海南省第四届人民代表大会常务委员会第三十四次会议批准 2012年10月8日海口市第十五届人民代表大会常务委员会公告第4号公布 自2013年1月1日起施行）
第一章 总则
第一条 为了加强本市科学技术普及工作，提高公民科学文化素质，推动经济发展和社会进步,根据《中华人民共和国科学技术普及法》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。
第二条 本市行政区域内开展科学技术普及活动，适用本条例。
本条例所称科学技术普及（以下简称科普），是指采用公众易于理解、接受和参与的方式，向公众普及自然科学和社会科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、推广应用科学技术知识的活动。
第三条 科普是公益事业，是科学技术工作的重要内容，是实施科教兴市战略的重要任务。
科普工作应当坚持政府推动、社会支持、全民参与的原则，针对不同对象，因地制宜，采取多种形式进行。
科普工作应当坚持科学精神，任何单位和个人不得以科普为名从事有损社会公共利益的活动。
第四条 鼓励和支持不同地区、不同领域之间开展科普交流，为社会和公众提供资源支持和公共科普服务。
鼓励和支持科普的对外交流与合作，交流有关信息和研究成果,借鉴国际先进科普理念和实践经验，促进本市科普工作整体水平的提高。
第二章 组织管理
第五条 市、区人民政府应当加强对科普工作的领导，将科普工作纳入国民经济和社会发展规划及计划，制定促进科普工作发展的政策措施，建立科普工作协调、考核制度，完善城镇科普网络，为开展科普工作创造良好的环境和条件。
镇人民政府、街道办事处负责组织协调本辖区内的科普工作，围绕科学生产、增效增收、文明健康生活开展科普活动。
第六条 市、区科学技术行政主管部门负责制定本行政区域科普工作规划和年度计划并组织实施，检查、督促科普工作，会同有关部门研究、解决科普工作中的重大问题，推动科普工作有关法律法规和相关政策措施的贯彻落实。
第七条 市、区科学技术协会是科普工作的主要社会力量，应当协助科学技术主管部门制定科普工作规划和年度计划，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，推动科普工作规划和年度计划的落实。
第八条 教育行政主管部门应当积极推动未成年人科普工作，指导学校开展各种形式的科普教育、科技创新和社会实践活动。
第九条 人力资源和社会保障行政主管部门应当会同有关部门和单位，开展进城务工农民的技能培训，结合在职培训、就业培训、创业培训普及科技知识。
公务员行政管理机构应当将科普教育纳入公务员培训教育规划，提高公务员的科学素质、公共服务能力和科学管理能力。
第十条 农业、林业、海洋渔业等行政主管部门及科学技术协会应当根据农村实际情况，制定并组织实施农村科普工作计划；组织农业院校、农业技术推广机构等涉农单位，开展面向农（渔）民和农业技术干部的农业、林业、渔业科技培训，为农（渔）民提供科技信息服务；培育扶持科技试验、示范基地，发挥重点科技示范户、种植（养殖）大户对科普工作的引导和带动作用。
第十一条 医疗卫生、人口计生、环保、国土、水务、园林、安监、工业、文化、体育、旅游、消防、气象、地震、新闻传媒等行政主管部门或机构应当根据各自职能特点，利用其资源和设施，采取多种形式开展科普活动。
第三章 社会责任
第十二条 科普是全社会的共同责任。社会各界应当积极组织、参加各类科普活动。
第十三条 中小学校应当建立科技辅导员队伍，把科普教育作为素质教育的重要内容，结合教学活动和学生特点开展环保、节能、安全、健康的各类科普教育，组织学生开展科技制作、科技发明、科技竞赛、科技考察、科普夏（冬）令营和参观科普教育基地、科普场馆等活动。
中等职业学校、职业培训机构和其他教育机构应当结合职业培训，开展科技教育，普及科技知识，提高劳动者的科技素质。
幼儿园应当把科普知识作为幼儿教育内容。
第十四条 科研机构、高等院校应当积极组织、支持和鼓励科技工作者、教师结合本职工作通过举办讲座、咨询等方式开展科普工作。
鼓励科研机构、高等院校向公众开放具有科普功能的陈列室、实验室、实验基地或者其他场地、设施。
第十五条 科技馆（站）、博物馆、图书馆、群众艺术馆、青少年科技活动中心、科普活动站、文化馆（站）、青少年文化宫、科普教育基地、示范基地等场馆应当利用其资源和设施，开展科普活动，定期向中小学生和社会公众免费开放。
第十六条 报刊、广播、电视、网站等新闻媒体应当发挥行业优势开展科普活动，开设科普专栏、专版，播出科普节目，制作并免费发布一定比例的公益性科普广告，提供科普类信息服务。
鼓励单位和个人利用互联网等媒体开展科普活动。
第十七条 市社会科学界联合会应当通过举办学术论坛、组织科普讲座、扶持科普作品创作等形式，传播社会科学知识。
第十八条 市、区工会、共青团、妇联等人民团体应当根据本行政区域内的科普工作规划并结合各自的特点、联系对象开展科普活动。
第十九条 各级工会应当利用现有的文化宫（馆）等场所开展职工技术创新、技能培训、技术推广等科普活动。
产业工会应当组织职工开展以提高技术水平和创新能力为重点的科普宣传教育活动。
第二十条 企业应当结合技术改造、新产品开发、新技术和新工艺、新服务规范的推广应用，组织职工技能培训，普及与生产经营、职业卫生、安全防护、消防安全、节能节水、环境保护、信息网络等有关的科学技术知识，推行职工带薪培训制度，提高职工的科学素质和生产技能。
第二十一条 高新技术产业开发区管理机构应当根据高新技术企业密集、科普资源丰富的特点，面向公众每年定期集中展示、宣传高新技术产品和成果。
第二十二条 农业、林业、渔业等技术推广（培训）机构、各类农村经济组织、农村专业技术协会、农业科技110服务中心、科普活动站等，应当积极向农民宣传、推广、普及种植、养殖、加工技术和信息技术等科技知识，为农民提供科技咨询、技术推广、技术指导等服务，并将推广应用技术与提高农民科学素质结合起来。
第二十三条 居民委员会、村民委员会应当根据城乡劳动人口的特点，开展科普宣传，组织多种形式的科普活动，促进文明健康生活方式的形成。
第二十四条 公园、商场、机场、车站、广场、码头、自然保护区、旅游景点等各类公共场所的经营管理单位，应当在所辖范围内建立科普宣传栏，加强科普宣传。
第四章 科普对象、内容和形式
第二十五条 科普工作应当面向全市公民，以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员等重点人群的科学素质行动，带动全民科学素质的整体提高。
第二十六条 科普的主要内容：
（一）政治、经济、社会等科学知识；
（二）当代科学发展的新思想、新理论、新方法、新成果；
（三）新技术、新工艺、新材料、新能源、新产品的知识；
（四）信息技术、生态与环境保护、资源合理开发与综合利用、气候与气候变化和抵御自然灾害等方面的科技知识；
（五）有关医药康复卫生保健、疾病预防控制、优生优育和商品使用等日常生活中的科技知识；
（六）其他科技知识。
第二十七条 科普工作应当结合实际，采取下列形式组织开展：
（一）根据国家、省、市的要求，举办全国科技活动周、全国科普日、省科技活动月、社科普及周、专题科普日、科普讲座、培训、科普展览、科普大集市等；
（二）举办科普论坛和科普产品博览会等；
（三）创作、编写、出版、传播科普、科幻作品或者读物等；
（四）开展面向城镇社区和农村的 “社区科普益民计划” 、“科普惠农计划”等科普活动以及新技术推广、培训、试验示范、科学技术竞赛、创新创业大赛等活动；
（五）开展创建各种类型的科普基地和科普示范单位等活动；
（六）开展科技创新宣传、科学调研考察、科学体验和科普夏（冬）令营等活动；
（七）社会公众易于理解、接受和参与的其他形式。
第二十八条 科技、教育等部门、科学技术协会等团体应当通过 “大手拉小手科技传播行动”、科技专家进校园（社区、科普基地）、中学生进科研院所（实验室）等形式，组织科技工作者与未成年人开展面对面的科普活动。
科技、教育、新闻、出版等部门和科学技术协会应当有针对性地向青少年推荐科普课外读物，组织有关专家编写适合青少年特点的科普课外读物，并向青少年优惠提供。
第二十九条 文化、科技、卫生、农业、气象等有关行政主管部门每年应当开展以文化、科技、卫生、农业、气象等为主要内容的下乡活动。
文化、科技和农业等有关行政主管部门应当每年根据农民需要，组织捐赠科普图书，放映科技电影，举办农村实用技术讲座、咨询、培训等活动，并协助建设农村文化、科普图书室。
医疗卫生单位应当每年组织医务人员向农民开展医疗保健咨询等服务，宣传疾病防治、优生优育、健康保健等知识。
第五章 科普组织和科普工作者
第三十条 市、区人民政府应当保护科普组织和科普工作者的合法权益，鼓励和扶持科普组织、科普工作者依法自主开展科普活动。
前款所称科普组织，是指专门从事科普工作的社会团体，专门从事科普研究、创作、教育、展览、出版的事业单位和民办非企业单位；所称科普工作者，是指从事科普研究、创作、展教、出版和青少年课外科技教育的专门人员，企业事业单位、社会团体、社区科普工作人员，科普类社会团体工作人员以及科普志愿工作者。
有关单位应当对开展科普活动、从事科普合作、参加科普学术交流、进行科普研究等活动给予支持。
第三十一条 科普组织和科普工作者在开展科普工作中享有以下权利：
（一）依法创办或者参加科普组织，自主开展多种形式的科普活动；
（二）承担政府、企事业单位及其他组织和个人委托的科普项目；
（三）依法创办经济实体，开展科普服务；
（四）依法获得国内外组织和个人为发展科普事业而提供的资助、捐赠；
（五）从科普有偿服务活动中获取合法报酬或合法收益；
（六）获得名誉、荣誉、奖励和其他有关知识产权权益；
（七）提出有关加强和改进科普工作的批评或者建议；
（八）其他规定权利。
第三十二条 科普组织、科普工作者及其他企业、个人在开展科普活动中不得有下列行为：
（一）进行有损社会公共利益或者扰乱社会秩序的活动；
（二）宣传封建迷信、反科学或者伪科学的内容；
（三）传播不健康、不文明的内容；
（四）变相骗取财物或违法推销产品；
（五）法律、法规禁止的其他行为。
第三十三条 市、区科学技术协会应当建立科普工作队伍，组建科普专家团，组织开展经常性的科普宣传和科普服务活动。
鼓励大学生、专家、学者和专业技术人员参与各种科普志愿活动。
第三十四条 科普组织和科普工作者在科普活动中创造显著社会效益的，可以依照国家和省有关规定申报科技进步奖。
第六章 保障和监督
第三十五条 市、区人民政府应当将科普经费纳入本级财政预算，市本级科普经费按本市常住人口总数人均不低于1元的标准安排，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展。
市、区人民政府有关部门每年应当安排一定的经费用于科普活动。
科普经费和社会组织、个人资助科普事业的财产，应当用于科普事业,任何单位或者个人不得克扣、截留、挪用。
第三十六条 市、区人民政府应当将科普场馆、设施建设列入城乡建设规划和基本建设计划，合理安排科普场馆及设施的建设用地，未经法定程序不得改变科普场馆及设施用地的使用性质。
有关单位应当加强科普场馆、设施的管理，未经批准不得擅自将政府投资兴建的科普场馆改作他用。确因城市建设的需要，经批准将科普场馆改作他用或者予以拆除的，市、区人民政府应当在原地或者异地安排新建同等规模以上的科普场馆。
任何单位和个人不得扰乱科普场馆秩序或者损毁科普场馆、设施。
第三十七条 镇、街道、居（村）委会应当建立科普活动站、城区科普宣传栏（廊）、电子科普宣传屏等科普设施。
科普活动站应当配备专职或者兼职科普宣传员。
第三十八条 出版发行科普类读物、音像制品，依照国家有关规定享受优惠政策。
第三十九条 鼓励和支持境内外企业、社会组织、个人依法设立科普基金，投资建设科普场馆、设施，捐赠财物资助科普事业。
接受境内外企业、社会组织、个人捐赠财物的单位，应当将接受、使用财物情况向社会公开，接受社会监督。
境内外企业、社会组织、个人捐赠的财物用于科普事业或者投资建设科普场馆、设施的，依照国家有关规定享受优惠政策。
第四十条 科普工作者的科普成果纳入政府科学技术成果登记和奖励范围，并可以作为相应专业技术职务资格评审和工作业绩考核的依据。
第四十一条 市科学技术行政主管部门应当会同市科学技术协会聘请科普社会监督员，对社会各界开展科普活动进行监督，发现违反本条例行为的，当场予以制止和纠正，或者通知有关部门依法处理。
第四十二条 市科学技术行政主管部门应当与市公安、工商、质监、文化、价格、市容等行政主管部门建立协调联动机制，对违反本条例的行为及时依法处理。
第四十三条 任何单位或者个人发现违反本条例行为的，均可向市或者区科学技术行政主管部门举报或者投诉，市或者区科学技术主管部门应当及时予以处理，或者依法移送相关部门处理。
第四十四条 市、区人民政府对在科普工作中做出突出贡献的组织和个人，给予表彰或奖励。
第七章 法律责任
第四十五条 国家机关、国有企业事业单位、人民团体违反本条例的规定，未履行科普工作职责的，由其上级机关或者有关部门通报批评，并责令改正。
国家工作人员在科普工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、妨碍科普活动或者侵犯科普组织与科普工作者合法权益的，由有关主管部门依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十六条 违反本条例第三十二条的规定，违法开展科普工作的，由有关主管部门给予批评教育，并予以制止；违反治安管理规定的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十七条 违反本条例第三十五条第三款的规定，克扣、截留、挪用科普经费或者贪污、挪用社会组织、个人资助科普事业的财物的，由有关主管部门责令限期归还，并对负有责任的主管人员和直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十八条 违反本条例第三十六条的规定，擅自将政府投资建设的科普场馆改作他用的，由有关主管部门责令限期改正；情节严重的，对负有责任的主管人员和直接责任人员依法给予行政处分。
扰乱科普场馆秩序或者损毁科普场馆、设施的，由公安机关依法责令其停止侵害、恢复原状或者赔偿损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第八章 附则
第四十九条 本条例具体应用的问题由市人民政府负责解释。
第五十条 本条例自2013年1月1日起施行。
关于实行新的《现金收支统计制度》的通知
关于实行新的《现金收支统计制度》的通知
银发[1997]444号
1997年10月29日，中国人民银行
中国人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行；各政策性银行、国有商业银行；交通银行、其它商业银行，邮政储汇局（城市合作银行、城市信用社、农村信用社由各省人民银行转发）：
中国人民银行总行决定，从1998年1月1日起，实行新的《现金收支统计制度》。现将新的《现金收支统计制度》发给你们，请遵照执行。
关于实行新的现金收支统计制度的说明
一、现行现金统计制度修订的必要性
现行的现金统计制度是在传统计划经济体制下制定的。随着改革开放的深化和市场经济的发展，经济活动日趋复杂多样，现行的现金统计制度已逐渐滞后于经济金融形势的发展：一是部分现金统计项目的设置已经过时。项目有关归属内容、统计范围已难以涵盖新的现金收支渠道，不能适应当前市场经济发展的需要。二是现行报表体系中没有设置金融机构现金统计报表。“国家银行现金收支统计表”，是由人、工、农、中、建、交、农发行的现金统计表汇总起来的，其它金融机构的现金报表没有参加汇总。故难以全面准确反映全社会现金总量的变化及构成情况。三是现金统计操作不够统一和规范，影响了现金统计质量。
二、新的现金统计制度的基本框架
这次现金统计制度修订的整体思路和主要原则是：统一项目设置、报表表式，建立统一的现金收支统计指标体系；实现全部金融机构的现金统计并表，建立“金融机构现金统计月报表”，全面准确地反映全社会的现金收支总量及其构成情况；以现金来源和用途为主要标准，调整现金收支统计项目归属内容，体现市场经济条件下现金收支活动的特征；明确统计程序、约束统计行为，制定《现金统计操作规程》，实行统一、规范的现金统计操作方法。
按照上述思路和原则，修订后的现金统计制度从框架上看包括四个组成部分：一是统一的现金收支统计指标体系；二是现金收支统计项目归属内容；三是现金收支统计操作规程；四是现金收支统计报表表式（具体内容详见附件）。
三、按新的现金收支统计制度报送报表需要注意的几个问题
（一）现金收支统计的项目设置、归属内容、报表表式，由中国人民银行总行统一制定。中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，各金融机构可根据自身管理的需要适当增设一些子项目，但在上报中国人民银行总行时，必须按照中国人民银行总行规定的统一表式、项目、内容及要求上报。
（二）中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳特区分行于月后五日内将现金收支统计月报表上报中国人民银行总行。农业发展银行、各商业银行总行于月后六日内报中国人民银行总行，省及省以下商业银行、农业发展银行要在上报上级行的同时报送同级中国人民银行分支机构。城市合作银行、城市信用社、农村信用社的现金收支统计月报表由辖属省分行代报。
（三）各行在上报现金收支统计月报时，必须按照《现金收支统计操作规程》的要求进行检查和复核，要对数字的准确性、真实性负责，未经复核的报表不得上报。
（四）为保证新的现金收支统计制度的顺利实施，中国人民银行拟于明年开展现金收支统计大检查，对各行执行新的现金统计制度的情况进行检查。
现金收支统计制度
（一）现金收支统计指标体系
（二）现金收支统计项目归属内容
（三）现金收支统计操作规程
（四）现金收支统计报表表式
现金统计指标体系
--------------------------------------------------------------------------
| 编 码 | 项 目 名 称 |顺 序|内 码|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121110000 |一、商品销售收入 | 1| 1|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121120000 |二、服务业收入 | 2| 2|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121130000 |三、税款收入 | 3| 3|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121140000 |四、城乡个体经营收入 | 4| 4|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121150000 |五、储蓄存款收入 | 5| 5|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121160000 |六、其他金融机构收入 | 6| 6|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121170000 |七、居民归还贷款收入 | 7| 7|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121180000 |八、汇兑收入 | 8| 8|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121190000 |九、有价证券收入 | 9| 9|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|1211Ａ0000 |十、其他收入 | 10| 10|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|1211Ａ1000 |其中：兑换外币收入 | 11| 11|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121100000 |收入合计 | 12| 12|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121200000 |内部现金收入 | 13| 13|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121300000 |同业往来收入 | 14| 14|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121400000 |由人行发行库领取现金 | 15| 15|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121500000 |由银行（人行）业务库领取现金 | 16| 16|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121600000 |信用社（其他银行）交存现金 | 17| 17|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121700000 |前期业务库存 | 18| 18|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|121000000 |收入总计 | 19| 19|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122110000 |一、工资性支出 | 20| 20|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122111000 |1．国家工资及资金支出 | 21| 21|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122112000 |2．国家对个人其他支出 | 22| 22|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122113000 |3．部队存款支出 | 23| 23|
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
| 编 码 | 项 目 名 称 |顺 序|内 码|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122114000 |4．其他单位工资性支出 | 24| 24|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122120000 |二、产品采购支出 | 25| 25|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122121000 |其中：农副产品采购支出 | 26| 26|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122130000 |三、行政企事业管理费支出 | 27| 27|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122140000 |四、城乡个体经营支出 | 28| 28|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122150000 |五、储蓄存款支出 | 29| 29|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122160000 |六、其他金融机构支出 | 30| 30|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122170000 |七、居民提取贷款支出 | 31| 31|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122180000 |八、汇兑支出 | 32| 32|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122190000 |九、有价证券支出 | 33| 33|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|1221Ａ0000 |十、其他支出 | 34| 34|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|1221Ａ1000 |其中：兑换外币支出 | 35| 35|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122100000 |支出合计 | 36| 36|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122200000 |内部现金支出 | 37| 37|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122300000 |同业往来支出 | 38| 38|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122400000 |交回人行发行库现金 | 39| 39|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122500000 |交回银行（人行）业务库现金 | 40| 40|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122600000 |信用社（其他银行）支取现金 | 41| 41|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122700000 |本期业务库存 | 42| 42|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|122000000 |支出总计 | 43| 43|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|123100000 |投放（＋）、回笼（--） | 44| 44|
|--------------------|--------------------------------|------|------|
|123200000 |附：代发工资 | 45| 45|
--------------------------------------------------------------------------
注：内码系人民银行《金融管理监测信息系统》程序内金融统计指标的内
部处理编码
现金收支统计项目归属内容
收入项目（外部）部分
一、商品销售收入。在银行开立帐户的国有、集体企事业单位，股份制企业，三资企业，民营企业及其它单位销售商品收入的现金列入此项目。
（一）上述各单位直接销售商品收入及内部附设的小卖部的商品销售收入。石油液化站罐装液化气和灶具销售收入。
（二）书店、邮局出售书报、杂志、邮票（集邮性质）的收入；学校代售书本费收入；医疗单位药费收入。
（三）贸易货栈、工农商联合企业销售商品的现金收入。
（四）饮食业收入。
（五）学校勤工俭学产品销售收入。
（六）售房收入。拆迁旧房屋变卖废料收入。
（七）单位伙食费收入，包括军队连以上的伙食费收入。
（八）上列项目以外的商品性销售收入。
二、服务业收入。在银行开立帐户的国有、集体企事业单位，股份制公司，三资企业，民营企业及其它服务单位（指文化、教育、医疗、卫生、环卫、交通运输、邮政电讯、公用事业、生活服务及其它劳务服务单位），其现金收入列入此项目。
（一）铁路、水路、航空、公路等运输单位的客运业务收入，包括运输业务附属性业务（如行李运费、保管费等）收入，公路养路费收入，汽车公司出租车、租赁收入及非运输单位的运输收入，运输站管理费等。
（二）影剧院（队）、公园、博物馆、展览会、溜冰场、文化宫、俱乐部、游泳场等单位的门票收入，及其场地、设备用具的租赁收入。
（三）旅店、理发、浴池、照相、洗染、缝补、家俱租赁、装裱业、喜庆殡葬、招待所、画像、广告、制图誊印、加工费、修理费等生活服务收入、及其它劳动单位的收入和服务性押金。企事业单位自设不对外营业的生活服务事业的现金收入，如与其主要业务收入划分不清者，可并入其主要业务收入中。
（四）学校的学杂费、幼儿园、托儿所的托儿费、杂费等收入。
（五）医疗单位的诊费、手术费、住院费（包括押金）挂号费收入。
（六）房租、水电、管道煤气等公共事业收入，电话初装费收入，邮电费收入，保险公司的保费收入，保险箱业务收入，典当行业的收入，咨询公司的收入，公证公司的收入，律师事务所收入，拖拉机站代耕费收入，交易费收入，诉讼费收入等。
（七）单位收取的各种手续费和管理费（如工商管理部门收取的管理费）。
（八）土地租赁费、土地局的配套费、城建部门的城市规划费收入。
（九）各种评审费收入，检验费收入，报关费收入。
（十）单位收取的住房公积金、保证金。
（十一）养老统筹基金收入。
（十二）其它服务性（劳务）收入。
三、税款收入。指中央、地方财政部门各项现金收入。包括国有企事业、集体企业、三资企业、股份制企业、民营企业和个体工商户征收的各项税款，对个人征收车船牌照税、屠宰税、房地产税、奖金税、个人所得税、教育附加费，以及各项罚没收入（财政部门及有关单位按章罚没款收入，属应交财政的）等财政收入。
四、城乡个体经营收入（支出）。指在银行开立结算户的城乡个体工商户、农村各种专业户的各种现金收入（支出），包括国家对个人发放和收回的各种贷款以及利息收入，农产品预购款、个体运输费、修理费，个人上缴的更改基金、育林基金等。
五、储蓄存款收入（支出）。各地银行（包括储蓄所）办理储蓄收入（支出）现金列入本项目，储蓄所代收房租、水费列入“服务事业收入”中，代收税款收入列入“税款”收入中，邮政储蓄的现金收入（支出）列入此项目，个人信用卡收入（支出）列入本项目。
六、其它金融机构收入（支出）。其它金融机构（如信托投资公司、证券公司、融资租赁公司、保险公司、财务公司、期货公司等（农村基金会为非金融机构，作为一般企事业单位办理）。现金收入中除保险公司的保险费收入、有价证券收入（支出）以外，所有存入银行或从银行提取的经营性现金收入和现金支出。
七、居民归还贷款收入。城乡居民归还银行、信用社贷款的现金收入（包括利息）。
八、汇兑收入（支出）。指邮局向银行交存（支取）的汇兑款。此外，凡国有、集体企事业单位，三资企业单位、股份制公司、民营企业等通过银行汇兑（包括解付侨汇）的收入（支出），能注明汇款来源和解付汇款用途者，应分别统计在有关项目内，分不清者列入本项目。
九、有价证券收入（支出）。个人或单位购买国家建设债券、国库券、金融债券、其它债券、股票的现金收入或还本付息支出及集资、彩票的现金收入（支出）。其它金融机构（如证券公司、信托投资公司等）办理的所有发行、代理发行、买卖、兑付有价证券业务发生的现金收支。
十、其它收入（支出）。上列项目以外的现金收入（支出）。
（一）党、团、工会费收入。
（二）多支退还的现金。
（三）储蓄代办所借备用金或收回的备用金。
（四）个人的捐献款或赞助收入。
（五）其它收入。
本项目下设其中项：“兑换外币收入（支出）”，指办理外币兑换业务收入（支出）的现金。
收入合计。上述各项收入之合计。
支出项目（外部）部分
一、工资性支出。在银行开户单位的所有工资、奖金支出及对个人其它支出。该项目包括以下四个子项目。
（一）国家工资、奖金支出。各级国家机关、团体、学校、企业（包括军工企业、与国有企业联营的三资企业）、事业单位的固定工、临时工、转正前试用期各行业职工的工资、奖金均统计在此项目内，具体包括：
1．基础工资：指按职务、职称、级别、工龄和工作时间等支付给个人的劳动报酬。
2．计件工资：指按计件单位支付给个人的劳动报酬。
3．计时工资：指按计时工资标准和工作时间支付给个人的劳动报酬。
4．工资性津贴：指为补偿职工特殊或额外的劳动消耗和其它特殊原因支付给职工的津贴，具体包括一般性津贴、保健性津贴、技术性津贴、年龄性津贴、其它津贴等。
5．补贴：为保证职工工资水平不受物价上涨或变动影响而支付的各种补贴，如肉类等价格补贴、副食品价格补贴、粮价补贴、煤价补贴、房价补贴、水电补贴等。
6．加班、加点工资：指按规定支付的加班工资和加点工资。
7．特殊情况下支付的工资：指根据国家法律、法规，因病、工伤、产假、计划生育假、事假、探亲假、停工学习、执行国家或社会义务等原因，支付的劳动报酬。
8．生产（业务）奖：指超产奖、质量奖、安全（无事故）奖、考核各种经济指标的综合奖、提前竣工奖、年终奖、劳动分红等。
9．节约奖：指动力、燃料、原材料等节约奖。
10．劳动竞赛奖：指发给劳动模范、先进个人的各种奖金和实物折价奖。包括由单位支付给运动员、教练员的各种奖励，但不包括根据国务院发布的有关规定，由国家科委颁发的创造发明奖、自然科学、科学进步奖和支付的合理化建议和技术改进奖，以及由国家体委发放的直接支付给运动员参加国际、国内大型比赛的名次奖和名次奖运动员的主管教练、助理教练的培训奖。
11．机关、事业单位的奖励工资。
12．其它工资、资金性支出：上列项目以外的国家工资和奖金等。
（二）国家对个人的其它支出。除国家工资、奖金支出以外，各国家机关、企业、事业单位对个人的一切现金支出，均统计在本项目内，具体包括：
1．根据国务院发布的有关规定，由国家科委颁发的创造发明奖、自然科学奖、科学技术进步奖和支付的合理化建议和技术改进奖，以及由国家体委发放的直接支付给运动员参加国际、国内大型比赛的名次奖和获名次奖运动员的主管教练、助理教练的培训奖。
2．有关劳动保险和职工福利方面的费用。指职工死亡丧葬及抚恤费、医疗卫生费或公费医疗费用、职工生活困难补助费、集体福利事业补贴费、军烈属优抚金、学生助学金、工会文教费、集体福利费、探亲路费、冬季取暖补贴、上下班交通补贴及洗理费等。
3．有关离休、退休、退职人员待遇的各项支出。如退休金、工资性津贴、补贴等。
4．劳动保护的各项支出。指工作服、手套等劳保用品费、解毒剂、清凉饮料费，以及按照1983年7月19日劳动部七单位规定的范围对接触有毒物质、矽圭作业、放射线作业和潜水、沉箱作业、高温作业等五类工种所享受劳保待遇等。
5．稿费、讲课费、演员演出费及其它专门工作报酬。指少数职工在完成本职工作的同时，还接受其它单位（如学会）组织的一些专门工作（如课题研究、业余设计等），并由组织单位支付的一定报酬；民办教师的各种补助等。
6．伙食补助费、误餐补助、调动工作的旅费和安家费、移民补助费、房屋拆迁费、国家征用土地费、青苗补偿费、出国人员服装费等。
7．支付给参加企业劳动的在校学生补贴。
8．对自带工具牲畜来企业单位工作职工所支付的工具、牲畜等的补偿费用，支付给家庭工人的加工费和按加工订货办法支付给承包单位的发包费用等。
9．实行租赁经营单位的承租人的风险性补偿等支出。
10．支付储蓄利息；对购买企业单位股票的个人所支付的股息（包括股金分红）；保险公司对个人的赔偿支出。
11．劳动合同制职工解除劳动合同时由企业支付的医疗补助费、生活补贴费、退休费，因录取临时工而在工资以外向劳动力单位支付的手续费或管理费。
12．劳改犯人生活费及收容遣返费。
13．国家单位购置私人房屋旧料支付的现金。
14．承包企业的承包费用、代销费用、手续费、销货款提成等支出的现金。
15．支付动迁户的补偿费。
16．支付外宾生活费。
17．支付个人的其它劳动报酬。
（三）部队存款支出。军队各单位在其存款户提取的现金（不包括军工企业）。
（四）其他单位工资性支出。除国有企事业单位以外的集体单位、国有企业下属独立核算的集体单位、与集体企业联营的三资企业、民营企业以及其他企事业单位的工资和工资性津贴、补贴、各种奖金及对个人其它支出等均列入此项目（具体归属参照“国家工资、奖金支出”和“国家对个人其它支出”）。
二、产品采购支出。指国有企事业单位、集体企事业单位、股份制公司、三资企业、民营企业等单位采购的农副产品、工矿产品、手工业产品及砖、瓦、沙、石等，收购的废品、旧货和收兑金、银及采购其它商品的现金支出。
本项目下设其中项：“农副产品采购支出”。指国有企事业单位、集体企事业单位、三资企业、民营企业等（包括饮食店、饭店及单位招待所）采购农、林、牧、副、渔产品的现金支出。
三、行政管理费支出。指国有企事业单位、集体企事业单位、股份制公司、三资、民营企业等从行政费、企业管理费、商品流通费等各项费用中支付的非商品性支出的现金和从厂长（经理）基金中支出的现金。
（一）差旅费支出。
（二）水费、电费、邮电费（包括电话、传真、租用线路、邮资、邮票等）支出。
（三）汽车、动力燃料费支出，牌照费、养路费、过桥费、存车费等支出。
（四）运输费、包装费、修缮费支出。
（五）机器设备的安装费支出、各种维修费及耗用材料费支出。
（六）书报费、杂志资料费支出。
（七）印刷费、刻制图章费支出。
（八）其它零星费用支出（上列项目以外的零星支出及备用金支出）。
四、城乡个体经营支出。见城乡个体经营收入（支出）。
五、储蓄存款支出。见储蓄存款收入（支出）。
六、其他金融机构支出。见其他金融机构收入（支出）。
七、居民提取贷款支出。城乡居民在银行、信用社提取贷款的现金支出。
八、汇兑支出。见汇兑收入（支出）。
九、有价证券支出。见有价证券收入（支出）。
十、其他支出。见其他收入（支出）。
支出合计。上述各项支出之合计。
内部项目（收入、支出）
内部现金收入（支出）。指中国人民银行及各银行内部会计科目往来中（如分辖往来、支辖往来、县辖往来等）各营业部之间、办事处与分理处之间、分理处之间、分理处与储蓄所之间、支行与营业所之间等的调入（调出）现金均列入此项目。
同业往来收入（支出）。指各商业银行之间（包括跨系统）通过“同业往来”科目相互借用的现金。
由人行发行库领取（交回）现金。指各商业银行、信用社设立现金业务库的各级分支机构（如营业部、办事处、分理处等）向中国人民银行发行库领取（或交回）的现金数。
由银行（人行）业务库领取（或交回）现金。指信用社和“其他商业银行”向人民银行业务库或“国家银行（工、农、中、建等行）”业务库领取（或交回）的现金（信用社及其它商业银行表专用）。
信用社（其他银行）交存（领取）现金。信用社和“其他商业银行”向“国家银行”业务库领取（或交存）的现金（国家银行表专用）。
信用社交存（或领取）现金。信用社向“其他商业银行”业务库交存（或领取）的现金（其他银行表、城市合作银行表专用）。
前期（本期）业务库存。
（一）本期业务库存。指根据“现金”科目帐卡月末的贷方余额进行统计（包括未独立核算、需要并帐的基层单位的本月底现金库存）。
（二）前期业务库存。指上月末的期末库存数为本月的前期库存数。
收入（支出）总计。收入（支出）合计与内部各项目收入（支出）之合。
现金投放、回笼项目
现金收入合计和支出合计轧差后。收大于支是回笼，支大于收是投放。回笼反映市场现金流通量的减少；投放反映了市场货币流通量的增加。
附报项目
代发工资。指单位从银行、信用社以现金支票或转帐支票或内部特种传票转到储蓄部门（储蓄所）的代发工资总额。
现金收支统计操作规程
总 则
第一条 为适应中央银行货币政策决策和金融监管的需要，加强现金管理，调节货币流通。保证现金收支统计数据的及时、完整和真实。特制定本规程。
第二条 各金融机构要严格遵守《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《金融统计管理规定》和现金管理有关规定，按《现金收支统计操作规程》进行统计。
第三条 现金收支统计的项目设置、归属内容、报表表式均由中国人民银行总行统一制定，中国人民银行分支机构和各金融机构必须严格执行。中国人民银行各省、自治区、直辖市分行和金融机构可根据自身管理的需要适当增设一些子项目，但在上报中国人民银行总行时，必须严格按照中国人民银行规定的统一表式项目内容上报。
第四条 本规程适用于一切办理现金收付业务的金融机构。
第一章 现金统计报表编制依据
第五条 单位及个人向开户银行提取或交存现金的原始凭证（缴款单、现金支票）是银行现金收支统计的基础和编制现金统计报表的依据。
第六条 向银行提取或交存现金的单位和个人要在存缴、取款凭证上规范填写现金来源或取款用途，做到不漏填、不错填、不假填。银行临柜人员要按照《现金管理条例》的规定，加强柜台管理，对单位存、取款凭证进行严格审查，凡来源用途不清的，大小写金额不符的，用科目名称代替现金用途的，以及一张凭证几种来源用途未分别注明的凭证，临柜人员必须要求开户单位、个人填清、补全，或更换凭证重新填写，否则不予受理。
第二章 现金收支统计报表的编制
第七条 凡办理现金收支业务的金融机构，在每笔业务发生或每日营业终了，都要按现金传票进行现金统计，具体有以下几种统计方法：
1．出纳人员每收、付一笔现金，随时作分项（归属）登记，每日营业终了进行汇总，月末由统计人员汇总完成报表。
2．会计记帐员记帐时，逐笔进行分项（归属），每日营业终了进行汇总。
3．每日营业终了，会计帐务轧平以后，统计人员根据现金收支原始凭证的金额、款项来源、用途，按科目和项目归属的要求，分项目逐笔登记“现金收支统计日记簿”，然后加计各项目合计数，登记在“现金收支统计明细表”内，如果一张凭证包含两个以上的现金用途，要按现金归属分别统计在有关项目内。
第八条 储蓄现金收支指引起银行、信用社现金变动的储蓄收支活动。不发生现金变动的储蓄业务（如转帐等），不作现金收支统计。
第九条 储蓄所临柜人员于营业终了对当日发生的现金收支业务进行汇总，填制现金收支日结单，月末将当月现金收支报表报送统计部门。
第十条 内、外部现金凭证必须严格分开统计，不得相互混淆。在严格区分内部现金凭证与外部现金凭证的基础上，按项目归属和要求先登记外部现金凭证，后登记内部现金凭证。
第十一条 每日登记的现金收支总数，应与当日会计日记表中“现金”科目借贷发生额反方核对一致。即：
现金收入总计--前日业务库存＝“现金”科目借方发生额
现金支出总计--本日业务库存＝“现金”科目贷方发生额
第十二条 “内部现金收入”、“内部现金支出”两项目指银行内部各处、所业务库之间的现金调拨，不包括由业务库交发行库和由发行库调入业务库的数字。“内部现金收入”、“内部现金支出”不得跨月登记，一个地区内，“内部现金收入”、“内部现金支出”是平衡的。
第十三条 县（市）支行登记内部现金收支项目数字时，要分处（分理处、办事处，下同）、所（营业所、储蓄所，下同）登记调拨数，据以核对处、所现金收支月报的内部现金收支数字。
第十四条 同城、异地、系统内、系统外行、处间代收、代付的现金，均按照“谁办理、谁统计”的原则，由代理行、处统计，委托行、处不再统计，以免重复。
第十五条 “库存现金”为时点数字，不能按日累加。
第三章 现金统计报表的汇总、复核与报送程序
第十六条 办理现金收支业务的金融机构，均为现金收支统计的单位，月末，要根据全月实际收支数字，逐项汇总，编制现金收支统计月报表。
第十七条 金融机构在上报现金收支统计月报时，必须进行严格检查复核，以保证数字的准确性。未经复核的报表不得上报。检查复核的内容主要有：
1．对外现金项目细数相加与合计数一致；合计数加对内现金项目细数与总计数一致；全部现金收入总数与支出现金总数一致。
2．汇总单位汇编全辖的“内部现金收入”与“内部现金支出”项目数一致。如不一致，应查清原因，加以说明。
3．“由人行发行库领取现金”、“交回人行发行库现金”两项目数应与发行库发行基金往来分户帐的出、入库数一致。
4．本月的“前期业务库存”数应与上月的“本期业务库存”数一致。本月的“本期业务库存”应与信贷项目电报中“现金”项目余额数一致。
5．发行库出、入库差额加减前期、本期业务库差额，应与当月的外部现金收支差额（即投放、回笼数）一致。
即：本月现金投放回笼数＝支出合计--收入合计
＝（当月发行库出库数--入库数）＋（前期业务
库存数--本期业务库存数）
6．每月登记的内、外部现金收支总数，应与会计报表“现金”科目借贷方发生额反方核对一致。
7．金融机构现金统计表中收入方内部项目“由银行（人行）业务库领取现金”和“信用社（其它银行）交存现金”之和与支出方内部项目“交回银行（人行）业务库现金”和“信用社（其它银行）支取现金”之和轧差后为零。
即：由银行（人行）业务库领取现金＋信用社（其它银行）交存现金
＝交回银行（人行）业务库现金＋信用社（其它银行）支取现金
第十八条 现金收支统计报表经主管负责人审核无误加盖印章后，按照规定的程序和时间上报。上报的程序及时间为：
中国人民银行各分支机构汇总所辖地区现金收支统计月报后，按系统逐级上报。中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳特区分行于月后五日内上报中国人民银行总行。各商业银行总行于月后六日内报中国人民银行总行，省及省以下商业银行要在上报上级行的同时报送同级中国人民银行分支机构。
第四章 现金统计制度的执行与检查
第十九条 各级金融机构要严格执行统计报表审核制度，保证现金统计报表的真实、准确和完整。
第二十条 金融机构要加强对现金统计业务的组织和管理。定期对基层统计部门执行本规程的情况进行检查，对违反本规程的行为和做法及时纠正。
第二十一条 金融统计人员要坚持原则，严格按照有关统计法规和现金统计操作规程进行统计，坚决抵制任何违背统计法规和原则的行为，并及时向上级行和人民银行反映有关情况。
附 则
第二十二条 本规程由中国人民银行负责解释。
第二十三条 本规程自一九九八年一月一日起实行。
现金收支统计报表表式
1．金融机构现金收支统计月报表
2．国家银行现金收支统计月报表
3．其他银行现金收支统计月报表
4．城市合作银行现金收支统计月报表
5．城市信用社现金收支统计月报表
6．农村信用社现金收支统计月报表
金融机构现金收支统计月报表
××××年××月单位：亿元
|----------------------------------------------------------------------------------
| | 实际数 |比去年同期增减|比去年同期增减％|
| 收入项目 |--------------|--------------|----------------|
| |本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
|一、商品销售收入 | | | | | | |
|二、服务业收入 | | | | | | |
|三、税款收入 | | | | | | |
|四、城乡个体经营收入 | | | | | | |
|五、储蓄存款收入 | | | | | | |
|六、其他金融机构收入 | | | | | | |
|七、居民归还贷款收入 | | | | | | |
|八、汇兑收入 | | | | | | |
|九、有价证券收入 | | | | | | |
|十、其他收入 | | | | | | |
| 其中：兑换外币收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|收 入 合 计 | | | | | | |
|内部现金收入 | | | | | | |
|同业往来收入 | | | | | | |
|由人行发行库领取现金 | | | | | | |
|由银行（人行）业务库领取现金 | | | | | | |
|信用社（其他银行）交存现金 | | | | | | |
|前期业务库存 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|收 入 总 计 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------
|----------------------------------------------------------------------------------
| | 实际数 |比去年同期增减|比去年同期增减％
| 支出项目 |--------------|--------------|------------------
| |本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计
|------------------------------|------|------|------|------|------|----------
|一、工资性支出 | | | | | |
|1．国家工资及资金支出 | | | | | |
|2．国家对个人其他支出 | | | | | |
|3．部队存款支出 | | | | | |
|4．其它单位工资性支出 | | | | | |
|二、产品采购支出 | | | | | |
| 其中：农副产品采购支出 | | | | | |
|三、行政企事业管理费支出 | | | | | |
|四、城乡个体经营支出 | | | | | |
|五、储蓄存款支出 | | | | | |
|六、其他金融机构支出 | | | | | |
|七、居民提取贷款支出 | | | | | |
|八、汇兑支出 | | | | | |
|九、有价证券支出 | | | | | |
|十、其他支出 | | | | | |
| 其中：兑换外币支出 | | | | | |
|支 出 合 计 | | | | | |
|内部现金支出 | | | | | |
|同业往来支出 | | | | | |
|交回人行发行库现金 | | | | | |
|交回银行（人行）业务库现金 | | | | | |
|信用社（其他银行）支取现金 | | | | | |
|本期业务库存 | | | | | |
|支 出 总 计 | | | | | |
|投放（＋）、回笼（--） | | | | | |
|附：代发工资 | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------
| 注：本表统计口径为：人民银行、农业发展银行、国有独资商业银行、其它商业银行、城
市合作银行、城市信用社、农村信用社
| 制表单位：ＺＢＤＷ 制表人：ＺＢＲ 复核人：ＦＨＲ
| 打印日期：10／21／97
| 国家银行现金收支统计月报表
| ××××年××月
单位：亿元
|----------------------------------------------------------------------------------
| | 实际数 |比去年同期增减|比去年同期增减％|
| 收入项目 |--------------|--------------|----------------|
| |本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
|一、商品销售收入 | | | | | | |
|二、服务业收入 | | | | | | |
|三、税款收入 | | | | | | |
|四、城乡个体经营收入 | | | | | | |
|五、储蓄存款收入 | | | | | | |
|六、其他金融机构收入 | | | | | | |
|七、居民归还贷款收入 | | | | | | |
|八、汇兑收入 | | | | | | |
|九、有价证券收入 | | | | | | |
|十、其他收入 | | | | | | |
| 其中：兑换外币收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|收 入 合 计 | | | | | | |
|内部现金收入 | | | | | | |
|同业往来收入 | | | | | | |
|由人行发行库领取现金 | | | | | | |
|信用社（其他银行）交存现金 | | | | | | |
|前期业务库存 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|收 入 总 计 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------
|----------------------------------------------------------------------------------
| | 实际数 |比去年同期增减|比去年同期增减％
| 支出项目 |--------------|--------------|------------------
| |本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计
|------------------------------|------|------|------|------|------|----------
|一、工资性支出 | | | | | |
|1．国家工资支出及奖金支出 | | | | | |
|2．国家对个人其他支出 | | | | | |
|3．部队存款支出 | | | | | |
|4．其它单位工资性支出 | | | | | |
|二、产品采购支出 | | | | | |
| 其中：农副产品采购支出 | | | | | |
|三、行政企事业管理费支出 | | | | | |
|四、城乡个体经营支出 | | | | | |
|五、储蓄存款支出 | | | | | |
|六、其他金融机构支出 | | | | | |
|七、居民提取贷款支出 | | | | | |
|八、汇兑支出 | | | | | |
|九、有价证券支出 | | | | | |
|十、其他支出 | | | | | |
| 其中：兑换外币支出 | | | | | |
|支 出 合 计 | | | | | |
|内部现金支出 | | | | | |
|同业往来支出 | | | | | |
|交回人行发行库现金 | | | | | |
|信用社（其他银行）支取现金 | | | | | |
|本期业务库存 | | | | | |
|支 出 总 计 | | | | | |
|投放（＋）、回笼（--） | | | | | |
|附：代发工资 | | | | | |
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| 注：本表统计口径为：人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、农业发展银行
| 制表单位：ＺＢＤＷ 制表人：ＺＢＲ 复核人：ＦＨＲ
| 打印日期：10／21／97
| 其他银行现金收支统计月报表
| ××××年××月
单位：亿元
|----------------------------------------------------------------------------------
| | 实际数 |比去年同期增减|比去年同期增减％|
| 收入项目 |--------------|--------------|----------------|
| |本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
|一、商品销售收入 | | | | | | |
|二、服务业收入 | | | | | | |
|三、税款收入 | | | | | | |
|四、城乡个体经营收入 | | | | | | |
|五、储蓄存款收入 | | | | | | |
|六、其他金融机构收入 | | | | | | |
|七、居民归还贷款收入 | | | | | | |
|八、汇兑收入 | | | | | | |
|九、有价证券收入 | | | | | | |
|十、其他收入 | | | | | | |
| 其中：兑换外币收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|收 入 合 计 | | | | | | |
|内部现金收入 | | | | | | |
|同业往来收入 | | | | | | |
|由人行发行库领取现金 | | | | | | |
|或由银行（人行）业务库领取现金| | | | | | |
|信用社交存现金 | | | | | | |
|前期业务库存 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|收 入 总 计 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------
|----------------------------------------------------------------------------------
| | 实际数 |比去年同期增减|比去年同期增减％
| 支出项目 |--------------|--------------|------------------
| |本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计
|------------------------------|------|------|------|------|------|----------
|一、工资性支出 | | | | | |
|1．国家工资及资金支出 | | | | | |
|2．国家对个人其他支出 | | | | | |
|3．部队存款支出 | | | | | |
|4．其它单位工资性支出 | | | | | |
|二、产品采购支出 | | | | | |
| 其中：农副产品采购支出 | | | | | |
|三、行政企事业管理费支出 | | | | | |
|四、城乡个体经营支出 | | | | | |
|五、储蓄存款支出 | | | | | |
|六、其他金融机构支出 | | | | | |
|七、居民提取贷款支出 | | | | | |
|八、汇兑支出 | | | | | |
|九、有价证券支出 | | | | | |
|十、其他支出 | | | | | |
| 其中：兑换外币支出 | | | | | |
|支 出 合 计 | | | | | |
|内部现金支出 | | | | | |
|同业往来支出 | | | | | |
|交回人行发行库（业务库）现金 | | | | | |
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